Estratégias de renda de opções de ações
Com a temporada de impostos e a reforma tributária, finalmente, aqui, também é hora de dar caridade.
Enterprise Products Partners LP: o líder no transporte NGL.
Enterprise Products Partners LP (EPD) é uma parceria limitada mestre que processa e.
Financeiros e REITs subiram na Lista de ações mais assistidas.
A semana passada pertencia às ações financeiras e REITs, como testemunharam os estoques desses dois setores.
Centros de conhecimento.
Ajuda e informações.
Estoque de dividendos.
Educação.
Siga o Dividendo.
Todas as cotações de ações neste site devem ser consideradas como tendo um atraso de 24 horas.
Certas informações financeiras incluídas no Dividend são proprietárias da Mergent, Inc. ("Mergent") Copyright & copy; 2018. É proibida a reprodução de tais informações sob qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico pelas fontes da Mergent, Mergent ou outros, a Mergent não garante a precisão, adequação, integridade, pontualidade ou disponibilidade ou para os resultados obtidos com o uso dessa informação.
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&cópia de; 2018 Mitre Media.
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Esperar! O seu portfólio está protegido para o que os mercados vão trazer neste outono?
O portfólio de "baixo tempo" de baixo risco.
Criar um portfólio adequadamente diversificado pode ser uma proposta difícil, especialmente quando.
Lista de ETF de baixa volatilidade.
Baixa Volatilidade Os ETFs investem em títulos com baixas características de volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e maiores que os rendimentos médios.
10 ETFs para redução de risco em seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações podem estar prestes a recusar podem tomar medidas para reduzir o.
Estratégias de renda de opções de ações
Com a temporada de impostos e a reforma tributária, finalmente, aqui, também é hora de dar caridade.
Enterprise Products Partners LP: o líder no transporte NGL.
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Financeiros e REITs subiram na Lista de ações mais assistidas.
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10 ETFs para redução de risco em seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações podem estar prestes a recusar podem tomar medidas para reduzir o.
Estratégias de renda para seu portfólio para ganhar dinheiro com regularidade.
Os investidores que procuram gerar renda de carteiras de ações em uma base regular podem empregar estratégias de escrita de opções usando puts e chamadas para comprar e vender ações. Além de produzir renda, a escrita coloca para comprar ações reduz o custo da compra. As estratégias de chamadas cobertas geram renda e podem aumentar o lucro líquido das vendas. O seguinte examina três maneiras de gerar renda regularmente usando estratégias de escrita de colocação e chamada.
Fundamentos das opções.
Um contrato de opção abrange 100 ações de um estoque subjacente e inclui um preço de exercício e um mês de vencimento. O comprador de uma opção de compra tem o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício antes do término do contrato. O vendedor de uma opção de chamada, também conhecido como escritor, é obrigado a vender as ações da ação subjacente ao preço de exercício se um comprador decidir exercer a opção de comprar o estoque. Em cada operação de opção, o valor pago pelo comprador ao vendedor é referido como o prêmio, que é a fonte de renda para escritores de opções.
As opções de compra cobrem 100 ações por contrato, têm um preço de exercício e uma data de validade, mas revertem o contrato de compra / venda entre as duas partes. Nestes contratos, o comprador da opção de venda tem o direito, mas não a obrigação de vender as ações subjacentes ao preço de exercício antes do vencimento. Se o comprador do contrato optar por vender as ações subjacentes, o escritor da opção é obrigado a comprá-las.
As opções são referidas como sendo "no dinheiro" quando o preço do estoque subjacente está acima do preço de exercício de uma opção de compra, ou é menor do que a greve de uma opção de venda. Quando as opções expiram no dinheiro, as ações subjacentes são automaticamente chamadas de escritores de chamadas e atribuídas a vendedores de opções para compra no preço de exercício da opção.
Vender para comprar.
Os investidores podem gerar renda através de um processo de venda de ações em ações destinadas à compra. Por exemplo, se o estoque da XYZ estiver negociando em US $ 80 e um investidor tiver interesse em comprar 100 ações da ação em US $ 75, o investidor poderia escrever uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 75. Se a opção for negociada em US $ 3, o put writer recebe um prêmio de US $ 300, pois o preço da opção é multiplicado pelo valor das ações no contrato.
Se a opção expirar no dinheiro, 100 ações são colocadas para o escritor por US $ 75 por ação. Se a opção expirar enquanto o preço da ação estiver acima do preço de exercício de US $ 75, referido como fora do dinheiro, o escritor da opção mantém o prêmio e pode vender outra opção de venda para gerar receita adicional. Esse processo é semelhante ao uso de ordens limitadas para comprar ações, com uma diferença fundamental. Com uma ordem de limite de US $ 75, uma compra é executada quando o preço da ação cai para ou abaixo desse nível. Para que uma compra seja executada usando uma estratégia de colocação, a opção deve expirar no dinheiro ou o comprador deve optar por atribuir ações ao vendedor para compra antes do vencimento.
Escrevendo Chamadas Cobertas.
Os acionistas podem produzir renda regularmente, redigindo chamadas contra ações mantidas em suas carteiras. Por exemplo, com ações da XYZ em US $ 80, um investidor detentor de 100 ações poderia escrever uma chamada em US $ 85. Para uma opção comercializada em US $ 3,50, o gravador de chamadas recebe o prêmio de US $ 350. Se a opção expirar para fora do dinheiro, o escritor de chamadas pode vender outra opção contra as ações para gerar receita adicional. Com uma expiração no prazo, as ações são chamadas ao preço de exercício. Se a opção estiver no dinheiro antes do vencimento, o comprador pode optar por afastar as ações subjacentes em qualquer momento.
Maximizando os prémios.
O preço de uma opção sempre inclui um prêmio de tempo, que é calculado pelo tempo de vencimento, a proximidade ao preço de exercício e a volatilidade das ações subjacentes. Nos exemplos que utilizam o estoque XYZ, ambas as opções estão fora do dinheiro e são compostas apenas pelo tempo premium.
Os prêmios sobre opções no dinheiro também incluem um valor intrínseco. Por exemplo, se o estoque XYZ for de US $ 90, a opção premium em uma chamada de US $ 85 inclui $ 5 pelo valor que está no dinheiro, além de um prêmio de tempo. Os prémios de tempo diminuem quanto mais longe o preço da ação é do preço de exercício.
As opções com os prémios de tempo mais elevados são aquelas com preços de exercício mais próximos do preço da ação. Uma segunda consideração é o tempo de vencimento, com mais tempo resultando em prémios mais elevados. Por exemplo, uma opção com seis meses de vencimento pode ter um preço de US $ 6 por contrato, enquanto uma opção com três meses restantes pode ter um preço de US $ 3,50. De um modo geral, expirações mais longas tendem a ter valores de tempo mais baixos, medidos em uma base por mês, do que expirações mais curtas.
Essas variáveis proporcionam aos investidores a flexibilidade para criar estratégias de opção-renda para se adequarem aos seus objetivos. Por exemplo, os comerciantes de curto prazo podem optar por vender opções com expirações de um mês ou menos, enquanto os investidores de buy-and-hold podem desenvolver estratégias usando expirações que chegam até dois anos.
Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
Quer saber mais sobre o Iron Condor Trading? Obtenha o IronConnor Toolkit aqui.
Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.
Usando opções de estoque para gerar renda mensal.
Em primeiro lugar, vou dizer-lhe que as opções de negociação por si só não são uma farsa.
Na verdade, é uma ferramenta muito poderosa para complementar investimentos de valor e investimentos em ações que Warren Buffett também usa em grande medida. Deixe também remover o mito de que as opções são um instrumento arriscado, no entanto, certifique-se de que você está devidamente educado antes de fazer qualquer coisa com ele.
Em segundo lugar, se você se deparar com o termo Opções Binárias, e algo que promete retornos altos e auto-trades para você, pegue vôo e fugir rapidamente. Lembre-se sempre: se é muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade.
Se você é novo nas opções, é um tipo de segurança derivada e está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa, como opções para comprar propriedades. Aqui, nos concentramos em opções sobre ações negociadas nos mercados de ações. Existem apenas 2 tipos de opções, Chamar e colocar opções.
Extrai algumas definições da Investopedia sobre opções:
O direito de comprar (ações) é chamado de opção de compra e o direito de vender (ações) é uma opção de venda.
Opção de chamada.
Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Então, por exemplo, a Apple está negociando em cerca de US $ 145 agora, em vez de pagar $ 145 por ação para comprar, eu posso pagar $ 20 como depósito para comprá-lo a um preço fixo (chamado de preço de exercício) por uma data futura (data de validade) . Em termos de opções, o depósito é chamado de premium premium.
Opção de colocação.
Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro, uma analogia será como um seguro de carro. A companhia de seguros cobra o prêmio de seguro vendendo uma apólice de seguro. Como o proprietário do carro, você paga o prêmio, mas você está protegido contra danos ao carro.
Deixe-se relacionar novamente com o mercado de ações novamente. Diga que você possui ações da Apple e você já está com lucro à medida que você comprou a US $ 100. Você acha que o preço das ações da Apple aumentará ainda mais com o lançamento do iPhone 8, mas você deseja bloquear o lucro. O que você pode fazer é comprar uma opção de venda no preço de exercício de $ 150, mas você deve pagar um prêmio por isso.
Você pode ser vendedor e comprador de opções de Ligar e colocar. Os compradores pagam o prémio e os vendedores recolhem o prémio.
Assista este vídeo como um re-cap.
Se nesta junção, você ainda está confuso, não se preocupe com isso. Os conceitos tornam-se claros após algumas práticas e será fácil como o ABC.
Opções de estoque para gerar renda.
Tive a sorte de aprender com o Programa de Mapeamento de Opções (OMP) e agora estou fazendo uma renda mensal fora de um capital que reservei (um retorno mensal de 2% é possível).
Existem muitas estratégias de opções lá fora (borboleta, condor de ferro, estradas curtas, etc.), mas o OMP ensina apenas 3 estratégias que são simples e comprovadas para funcionar. Além disso, combinando com algumas análises fundamentais, as estratégias enfatizam na proteção da desvantagem também.
Vou simplificar (talvez sobre-simplificado) e compartilhar como isso funciona.
Digamos, por exemplo (isso é apenas para ilustração apenas), depois de aplicar a estrutura de investimento em ações, você determina que o preço de entrada para a Apple é de US $ 140, que atualmente está sendo negociado por US $ 145. O que você pode fazer é vender uma venda com preço de exercício de US $ 140. Isso está dizendo que você está prometendo comprar ações da Apple em US $ 140 por alguém que detém o estoque agora, que pode se proteger se o preço da ação cair abaixo de US $ 140.
Ao fazê-lo, você coleciona um prêmio de $ 1.60 (1.14%). 2 cenários podem acontecer no horário de vencimento. (1) O preço da Apple permanece acima de US $ 140, você mantém seu prêmio de US $ 1,60, sim, você coloca dentro do seu bolso. (2) O preço da Apple cai abaixo de US $ 140 e você tem a obrigação de comprá-lo a esse preço, mas está tudo bem, pois você realmente quer comprar a esse preço!
Como eu mencionei, há uma simplificação excessiva aqui, mas a essência está lá. Aproveitando esta estratégia e outras estratégias de opções, você está coletando prémios mensais mês após mês.
Programa de mapeamento de opções.
Hoje, consistentemente faço uma receita mensal de um capital de investimento que eu alocar para negociação de opções enquanto eu pratico outras estratégias de investimento em ações e administra um portfólio global. Eu já participei de muitos cursos, alguns são simplesmente uma merda, alguns não valem a pena o dinheiro que você paga, mas o retorno do programa de habilitação de opções é como adquirir uma habilidade de vida muito útil.
Dependendo da capital que você deixa de lado, diga US $ 50K, com 2% por mês, é uma boa fonte de renda de US $ 1.000 em média a cada mês.
Para aqueles que estão interessados, há um workshop de pré-visualização na segunda-feira (19 de junho) às 19h30, você pode se inscrever para o evento aqui. Eu me ofereci para compartilhar meu sucesso de investimento com o que aprendi, e podemos chegar lá. Alternativamente entre em contato conosco se desejar mais informações.
Com a temporada de impostos e a reforma tributária, finalmente, aqui, também é hora de dar caridade.
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A semana passada pertencia às ações financeiras e REITs, como testemunharam os estoques desses dois setores.
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Certas informações financeiras incluídas no Dividend são proprietárias da Mergent, Inc. ("Mergent") Copyright & copy; 2018. É proibida a reprodução de tais informações sob qualquer forma. Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico pelas fontes da Mergent, Mergent ou outros, a Mergent não garante a precisão, adequação, integridade, pontualidade ou disponibilidade ou para os resultados obtidos com o uso dessa informação.
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Baixa Volatilidade Os ETFs investem em títulos com baixas características de volatilidade. Esses fundos tendem a ter preços de ações relativamente estáveis e maiores que os rendimentos médios.
10 ETFs para redução de risco em seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações podem estar prestes a recusar podem tomar medidas para reduzir o.
Estratégias de renda para seu portfólio para ganhar dinheiro com regularidade.
Os investidores que procuram gerar renda de carteiras de ações em uma base regular podem empregar estratégias de escrita de opções usando puts e chamadas para comprar e vender ações. Além de produzir renda, a escrita coloca para comprar ações reduz o custo da compra. As estratégias de chamadas cobertas geram renda e podem aumentar o lucro líquido das vendas. O seguinte examina três maneiras de gerar renda regularmente usando estratégias de escrita de colocação e chamada.
Fundamentos das opções.
Um contrato de opção abrange 100 ações de um estoque subjacente e inclui um preço de exercício e um mês de vencimento. O comprador de uma opção de compra tem o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque subjacente ao preço de exercício antes do término do contrato. O vendedor de uma opção de chamada, também conhecido como escritor, é obrigado a vender as ações da ação subjacente ao preço de exercício se um comprador decidir exercer a opção de comprar o estoque. Em cada operação de opção, o valor pago pelo comprador ao vendedor é referido como o prêmio, que é a fonte de renda para escritores de opções.
As opções de compra cobrem 100 ações por contrato, têm um preço de exercício e uma data de validade, mas revertem o contrato de compra / venda entre as duas partes. Nestes contratos, o comprador da opção de venda tem o direito, mas não a obrigação de vender as ações subjacentes ao preço de exercício antes do vencimento. Se o comprador do contrato optar por vender as ações subjacentes, o escritor da opção é obrigado a comprá-las.
As opções são referidas como sendo "no dinheiro" quando o preço do estoque subjacente está acima do preço de exercício de uma opção de compra, ou é menor do que a greve de uma opção de venda. Quando as opções expiram no dinheiro, as ações subjacentes são automaticamente chamadas de escritores de chamadas e atribuídas a vendedores de opções para compra no preço de exercício da opção.
Vender para comprar.
Os investidores podem gerar renda através de um processo de venda de ações em ações destinadas à compra. Por exemplo, se o estoque da XYZ estiver negociando em US $ 80 e um investidor tiver interesse em comprar 100 ações da ação em US $ 75, o investidor poderia escrever uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 75. Se a opção for negociada em US $ 3, o put writer recebe um prêmio de US $ 300, pois o preço da opção é multiplicado pelo valor das ações no contrato.
Se a opção expirar no dinheiro, 100 ações são colocadas para o escritor por US $ 75 por ação. Se a opção expirar enquanto o preço da ação estiver acima do preço de exercício de US $ 75, referido como fora do dinheiro, o escritor da opção mantém o prêmio e pode vender outra opção de venda para gerar receita adicional. Esse processo é semelhante ao uso de ordens limitadas para comprar ações, com uma diferença fundamental. Com uma ordem de limite de US $ 75, uma compra é executada quando o preço da ação cai para ou abaixo desse nível. Para que uma compra seja executada usando uma estratégia de colocação, a opção deve expirar no dinheiro ou o comprador deve optar por atribuir ações ao vendedor para compra antes do vencimento.
Escrevendo Chamadas Cobertas.
Os acionistas podem produzir renda regularmente, redigindo chamadas contra ações mantidas em suas carteiras. Por exemplo, com ações da XYZ em US $ 80, um investidor detentor de 100 ações poderia escrever uma chamada em US $ 85. Para uma opção comercializada em US $ 3,50, o gravador de chamadas recebe o prêmio de US $ 350. Se a opção expirar para fora do dinheiro, o escritor de chamadas pode vender outra opção contra as ações para gerar receita adicional. Com uma expiração no prazo, as ações são chamadas ao preço de exercício. Se a opção estiver no dinheiro antes do vencimento, o comprador pode optar por afastar as ações subjacentes em qualquer momento.
Maximizando os prémios.
O preço de uma opção sempre inclui um prêmio de tempo, que é calculado pelo tempo de vencimento, a proximidade ao preço de exercício e a volatilidade das ações subjacentes. Nos exemplos que utilizam o estoque XYZ, ambas as opções estão fora do dinheiro e são compostas apenas pelo tempo premium.
Os prêmios sobre opções no dinheiro também incluem um valor intrínseco. Por exemplo, se o estoque XYZ for de US $ 90, a opção premium em uma chamada de US $ 85 inclui $ 5 pelo valor que está no dinheiro, além de um prêmio de tempo. Os prémios de tempo diminuem quanto mais longe o preço da ação é do preço de exercício.
As opções com os prémios de tempo mais elevados são aquelas com preços de exercício mais próximos do preço da ação. Uma segunda consideração é o tempo de vencimento, com mais tempo resultando em prémios mais elevados. Por exemplo, uma opção com seis meses de vencimento pode ter um preço de US $ 6 por contrato, enquanto uma opção com três meses restantes pode ter um preço de US $ 3,50. De um modo geral, expirações mais longas tendem a ter valores de tempo mais baixos, medidos em uma base por mês, do que expirações mais curtas.
Essas variáveis proporcionam aos investidores a flexibilidade para criar estratégias de opção-renda para se adequarem aos seus objetivos. Por exemplo, os comerciantes de curto prazo podem optar por vender opções com expirações de um mês ou menos, enquanto os investidores de buy-and-hold podem desenvolver estratégias usando expirações que chegam até dois anos.
Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado.
A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra, mas, uma vez que é dominado, ele pode fornecer negócios consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo.
Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria.
Por que a negociação de renda é diferente.
A maioria dos comerciantes começou a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção.
É longo ou curto. Para cima ou para baixo.
Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como "negociação de volatilidade".
Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos.
A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo.
Com o Income Trading, você se beneficia se o mercado não se mover, e você perde se o subjacente faz um grande movimento.
Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem.
Dois tipos de negócios de renda.
As operações de renda de opções podem ser divididas em duas categorias principais.
Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção.
Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro dota. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo.
Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas.
As vantagens da negociação de renda.
Entradas Sistemáticas. A negociação de renda exige menos entradas ao entrar em um comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos.
Exposição de baixa direção. Como a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência.
Seleção de ativos consistente. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos.
Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia juntar a negociação de renda com uma estratégia seguindo estratégia. Se o mercado entrar em uma nova tendência, os negócios de renda irão apresentar um desempenho inferior, mas as negociações direcionais serão significativas. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua sendo interrompida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas.
Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a escolha de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque aqueles são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. A negociação de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não podem dedicar toda a atenção aos mercados durante o dia de negociação.
O comércio de renda é uma especulação.
Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, após o uso de opções de alavancagem e especulação direcional, muitos comerciantes irão transição para negociação de renda porque não se sente como especulação financeira.
Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como "os gregos". Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira.
Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um certo intervalo por um período de tempo.
As principais operações de renda.
Embora haja muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem a três grandes estruturas.
Condors. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita é baixa, então as opções de dinheiro se tornam uma venda.
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Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ser baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme.
Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Como é longa a opção de um mês de atraso, é a única estrutura de comércio que é "vega" líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio irá se beneficiar.
O grande tradeoff na negociação de renda.
O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prêmio.
Com negócios de renda "delta neutro", você adota uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro.
Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro você ganha.
Então, esse é o grande comércio - tome um prêmio para assumir o risco bidirecional.
Como Ganhar Dinheiro com Negociações de Renda.
Existe um princípio principal quando se trata de negócios de renda:
Gerencie suas Deltas até Theta Kicks In.
O principal risco que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um ponto no tempo em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição.
Isso é conhecido como comércio de "banda delta", onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta.
Objetivos Com Negociação de Renda.
Tal como acontece com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de risco / recompensa e probabilidade. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa e reduzir suas chances de sucesso.
Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5% por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos de forma adequada e proativa, os meses "perdidos" serão no pior ponto de equilíbrio.
Usando opções de estoque para gerar renda mensal.
Em primeiro lugar, vou dizer-lhe que as opções de negociação por si só não são uma farsa.
Na verdade, é uma ferramenta muito poderosa para complementar investimentos de valor e investimentos em ações que Warren Buffett também usa em grande medida. Deixe também remover o mito de que as opções são um instrumento arriscado, no entanto, certifique-se de que você está devidamente educado antes de fazer qualquer coisa com ele.
Em segundo lugar, se você se deparar com o termo Opções Binárias, e algo que promete retornos altos e auto-trades para você, pegue vôo e fugir rapidamente. Lembre-se sempre: se é muito bom para ser verdade, provavelmente não é verdade.
Se você é novo nas opções, é um tipo de segurança derivada e está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa, como opções para comprar propriedades. Aqui, nos concentramos em opções sobre ações negociadas nos mercados de ações. Existem apenas 2 tipos de opções, Chamar e colocar opções.
Extrai algumas definições da Investopedia sobre opções:
O direito de comprar (ações) é chamado de opção de compra e o direito de vender (ações) é uma opção de venda.
Opção de chamada.
Uma opção de chamada pode ser considerada um depósito para uma finalidade futura. Então, por exemplo, a Apple está negociando em cerca de US $ 145 agora, em vez de pagar $ 145 por ação para comprar, eu posso pagar $ 20 como depósito para comprá-lo a um preço fixo (chamado de preço de exercício) por uma data futura (data de validade) . Em termos de opções, o depósito é chamado de premium premium.
Opção de colocação.
Uma opção de venda, por outro lado, pode ser pensada como uma apólice de seguro, uma analogia será como um seguro de carro. A companhia de seguros cobra o prêmio de seguro vendendo uma apólice de seguro. Como o proprietário do carro, você paga o prêmio, mas você está protegido contra danos ao carro.
Deixe-se relacionar novamente com o mercado de ações novamente. Diga que você possui ações da Apple e você já está com lucro à medida que você comprou a US $ 100. Você acha que o preço das ações da Apple aumentará ainda mais com o lançamento do iPhone 8, mas você deseja bloquear o lucro. O que você pode fazer é comprar uma opção de venda no preço de exercício de $ 150, mas você deve pagar um prêmio por isso.
Você pode ser vendedor e comprador de opções de Ligar e colocar. Os compradores pagam o prémio e os vendedores recolhem o prémio.
Assista este vídeo como um re-cap.
Se nesta junção, você ainda está confuso, não se preocupe com isso. Os conceitos tornam-se claros após algumas práticas e será fácil como o ABC.
Opções de estoque para gerar renda.
Tive a sorte de aprender com o Programa de Mapeamento de Opções (OMP) e agora estou fazendo uma renda mensal fora de um capital que reservei (um retorno mensal de 2% é possível).
Existem muitas estratégias de opções lá fora (borboleta, condor de ferro, estradas curtas, etc.), mas o OMP ensina apenas 3 estratégias que são simples e comprovadas para funcionar. Além disso, combinando com algumas análises fundamentais, as estratégias enfatizam na proteção da desvantagem também.
Vou simplificar (talvez sobre-simplificado) e compartilhar como isso funciona.
Digamos, por exemplo (isso é apenas para ilustração apenas), depois de aplicar a estrutura de investimento em ações, você determina que o preço de entrada para a Apple é de US $ 140, que atualmente está sendo negociado por US $ 145. O que você pode fazer é vender uma venda com preço de exercício de US $ 140. Isso está dizendo que você está prometendo comprar ações da Apple em US $ 140 por alguém que detém o estoque agora, que pode se proteger se o preço da ação cair abaixo de US $ 140.
Ao fazê-lo, você coleciona um prêmio de $ 1.60 (1.14%). 2 cenários podem acontecer no horário de vencimento. (1) O preço da Apple permanece acima de US $ 140, você mantém seu prêmio de US $ 1,60, sim, você coloca dentro do seu bolso. (2) O preço da Apple cai abaixo de US $ 140 e você tem a obrigação de comprá-lo a esse preço, mas está tudo bem, pois você realmente quer comprar a esse preço!
Como eu mencionei, há uma simplificação excessiva aqui, mas a essência está lá. Aproveitando esta estratégia e outras estratégias de opções, você está coletando prémios mensais mês após mês.
Programa de mapeamento de opções.
Hoje, consistentemente faço uma receita mensal de um capital de investimento que eu alocar para negociação de opções enquanto eu pratico outras estratégias de investimento em ações e administra um portfólio global. Eu já participei de muitos cursos, alguns são simplesmente uma merda, alguns não valem a pena o dinheiro que você paga, mas o retorno do programa de habilitação de opções é como adquirir uma habilidade de vida muito útil.
Dependendo da capital que você deixa de lado, diga US $ 50K, com 2% por mês, é uma boa fonte de renda de US $ 1.000 em média a cada mês.
Para aqueles que estão interessados, há um workshop de pré-visualização na segunda-feira (19 de junho) às 19h30, você pode se inscrever para o evento aqui. Eu me ofereci para compartilhar meu sucesso de investimento com o que aprendi, e podemos chegar lá. Alternativamente entre em contato conosco se desejar mais informações.
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